در تعریف پرچم گاوی و پرچم خرسی می‌توان گفت این‌ها الگوهای قیمتی محبوبی هستند که در تحلیل تکنیکال بازار توسط تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. تریدرها از این پرچم‌ها برای شناسایی روندهای ادامه‌دار یا همان Trend Continuation بهره می‌برند. برای اینکه این دو پرچم (Flag) را به خوبی بشناسید و بتوانید از آن‌ها به نفع خودتان استفاده نمایید، باید مفاهیم پایه‌ای تر را هم به شما معرفی کنیم.
اساسا آموزش تحلیل تکنیکال یکی از پرطرفدارترین دوره‌های آموزشی در این روزها به شمار می‌رود. در واقع هر روز افراد بیشتری به سمت معامله‌کردن و یا سرمایه‌گذاری کردن در بازارهای مالی از جمله بازار کریپتوکارنسی روی می‌آورند. نتیجه چنین روندی، نیاز آن‌ها به یادگیری تحلیل ارز دیجیتال است. اگر شما هم جزو این دسته از علاقمندان به معامله یا سرمایه‌گذاری رمزارزها هستید، مطمئنا بارها درباره پرچم گاوی و پرچم خرسی شنیده‌اید.
پس بهتر است که این مقاله آموزشی ارز دیجیتال را از دست ندهید. چرا که قرار است با هم بصورت کامل این مفاهیم را بررسی کنیم.
روند بازارهای مالی اتفاقی و شانسی نیستند. بلکه این روندها حاصل الگوهای تکرار شونده‌ای هستند که اگر آن الگوها را بشناسید می‌توانید بسیاری از اتفاقات را پیش‌بینی کنید. یکی از الگوهای مهم، الگوی پرچم گاوی و خرسی است.
الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟
پرچم گاوی و پرچم خرسی، الگوهای قیمتی هستند که در هر بازه‌ای از زمان و در هر بازار مالی می‌توانند رخ دهند. این الگوها از نظر تحلیل تکنیکال، الگوهایی ادامه‌دار به حساب می‌آیند. برای مطالعه بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال به مقاله آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مراجعه فرمایید دلیل این مساله، عادت آن‌ها به رخ دادن در زمان قبل از شکل‌گیری روندهای ادامه‌دار است.
شناسایی این الگوها میتواند در ترید کردن تاثیر زیادی بر موفقیت ما داشته باشد. این موارد بواسطه جستجو کردن ورودی‌ها و خروجی‌ها از طریق شکست یا همان Breakout، اهداف متناسب، سطوح شکست و… بدست می‌آیند. هر دو الگو در اشکال گوناگونی ممکن است رخ دهند اما تشخیص دادن آن‌ها کار ساده‌ای است.
یک پرچم گاوی در شرایطی که روند صعودی است و قیمت به سمت افزایش پیدا کردن، تمایلی ادامه‌دار داشته باشد قابل شناسایی است. اما در مقابل؛ پرچم خرسی در یک روند نزولی و تمایل ادامه‌دار قیمت به کاهش مشاهده می‌گردد.
شاید برای شما این سوال پیش آید که چرا از اصطلاح پرچم برای این مفاهیم استفاده می‌شود. دلیل این نام‌گذاری، شباهت آن به پرچمی است که از میله‌اش در مقابل ادارات دولتی آویزان می‌شود. در این عکس، می‌توانید شباهت مذکور را مشاهده کنید.
با تحلیل کردن میله پرچم و خود پرچم در الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی این امکان وجود دارد تا بتوانید سطح آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کنید.
آشنایی با آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی
در نمودارهای تحلیل تکنیکال روندهای صعودی و نزولی دائما تغیرات قیمتی را نشان میدهند. یک تحلیلگر به کمک همین تغییرات میتواند تصمیم بگیرد که ارز دیجیتال خود را بفروشد و یا به دارایی‌اش از آن ارز اضافه کند.
پرچم گاوی و پرچم خرسی نیز در همین راستا تعریف می‌شوند. زمانی که روندهای افزایشی یا کاهشی شکل می‌گیرند و با موج‌های بالا و پایین ادامه پیدا می‌کنند، هر یک از این دو پرچم قابل تشخیص می‌گردند. اما برای اینکه شما بتوانید حین تحلیل از این پرچم‌ها کمک بگیرید، ضروری است که با اصطلاحات دیگری هم آشنایی داشته باشید. پس، قبل از تحلیل آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی بهتر است چند مورد را به صورت خلاصه توضیح دهیم.
الگوهای ادامه دهنده همان ابزارهایی هستند که به معامله‌گرها سیگنال میدهند. اهمیت سیگنال برای کسب سود، نشاندهنده جایگاهی است که این الگوها در موفقیت یا شکست معامله‌گرها دارند.
الگوی ادامه دهنده چیست؟
الگوی ادامه دهنده یا Continuation Pattern نشان می‌دهد که وقتی یک روند تکمیل شود، قیمتش به جهت قبلی بازخواهد گشت. به عبارت بهتر، هرگاه مشاهده کردید که یک روند پس از ادامه پیدا کردن در یک جهت خاص به جهتی بازگشت که قبل از شکل‌گیری آن روند وجود داشت، آن را یک الگوی ادامه دهنده می‌نامیم.
در نمودارهای ارزهای دیجیتال و در هر لحظه می‌توانید این الگوها را مشاهده نمایید. قیمت‌ها در هر لحظه، ساعت، روز، هفته و ماه دائما در حال افزایش و کاهش هستند. به طوری که اگر فردی اطلاعات کافی برای فهم این الگوها را نداشته باشد، پس از چند لحظه سرگیجه می‌گیرد و برایش سوال پیش می‌آید که این بالا پایین شدن‌ها چه معنایی دارد!
اما این الگوهای ادامه‌دهنده به تریدرها کمک می‌کنند تا به سیگنال خاصی از بازار دست پیدا کنند. ضمن اینکه، الگوهای ادامه دهنده تنوع بالایی دارند و از جمله آن‌ها می‌توان به الگوهایی نظیر: مثلث، پرچم، آویز، پرچم سه گوش اشاره کرد.
ضمن اینکه، وقتی روندی قوی به یک الگو تبدیل شود و الگوی ادامه دهنده‌ای بوجود آورد که از موج‌های الیوت کوچک‌تر باشد؛ میتواند برای تجارت کردن و خرید و فروش ارزهای دیجیتال سیگنال قابل اعتمادتری به ما بدهد.
موج الیوت چیست؟
موج الیوت را می‌توان یکی از مفاهیم پایه‌ای در تحلیل تکنیکال دانست. به صورت خلاصه می‌توان موج الیوت را تشکیل یافته از 8 موج دانست. اگر به عکس زیر نگاه کنید، به خوبی درمی‌یابید که 5 موج از این 8 موج، در فاز انگیزشی قرار دارند و مربوط به زمانی هستند که روند قیمت در حال بالا رفتن است. وقتی که موج پنجم تکمیل گشت؛ فاز اصلاحی آغاز خواهد شد. این فاز اصلاحی هم از 3 موج تشکیل می‌شود.
تحلیلگرها برای تحلیل شرایط بازار، به این 8 موج دقت می‌کنند و از قوانین مشخصی برای تحلیل اوضاع کمک می‌گیرند. برای مثال، در فاز انگیزشی اندازه موج 3 باید از موج اول و پنجم بزرگ‌تر باشد و اگر غیر از این باشد، به معنی وقوع اتفاقات دیگری در ادامه‌اش است. در واقع، آن‌ها سیگنال‌های خود را با استفاده از تحلیل این موج‌ها مشخص می‌کنند.
وقتی که به آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی هم نگاه می‌کنیم، شباهت زیادی را می‌توانیم بین ساختار موج الیوت و ساختار این پرچم‌ها بیابیم. حالا می‌توانیم به سراغ ادامه مبحث آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی برویم. هر الگوی پرچم از یک حرکت جهت‌دار قوی و سپس، حرکتی کوچک‌تر و نرم‌تر در جهت مخالف تشکیل می‌شود.
آناتومی پرچم گاوی
برای مثال، این ویژگی را می‌توانید در پرچم گاوی در مقایسه با پرچم خرسی، مشاهده کنید. ابتدا یک حرکت جهت‌دار قدرتمند به سمت بالا و به صورت صعودی انجام شده که همان میله پرچم به حساب می‌آید. سپس، یک حرکت نرم و کوچک‌تر در جهت مخالف پیش آمده که همان پرچم محسوب می‌شود.
در چنین حرکت صعودی در این پرچم گاوی، یک صعود تهاجمی را مشاهده می‌کنیم که پس از آن تثبیتی آهسته انجام شده است. در این وضعیت، می‌توان درک کرد که اشتیاق زیادی جهت خرید کردن در حرکت به سمت بالا در مقایسه با حرکت به سمت پایین وجود دارد.
معاملهگران با توجه به الگوی پرچم گاوی احتمالا صبر می‌کنند تا قیمت از مقاومت عبور کند و بعد، آماده ورودی بلندمدت در بازار می‌شوند. دلیل این رفتار، به تحلیل آن‌ها از الگوی پرچم گاوی بازمی‌گردد که نشان می‌دهد وقتی قیمت از مقاومت عبور کرد و اصطلاحا “شکست” یا Breakout رخ داد، روند به همان حالت قبلی که صعودی بود بازخواهد گشت.
هدف معاملهگر از تحلیل این بخش از الگوی پرچم گاوی، اندازه‌گیری ارتفاع روند قبلی که همان میله پرچم و همچنین، پیش‌بینی فاصله مناسب از سطح شکست است. ضمن اینکه آن‌ها برای مدیریت ریسک معامله‌های خودشان به نکته دیگری هم توجه می‌کنند. این نکته، به زمانی مربوط می‌شود که قیمت در زیر سطح حمایت در آناتومی پرچم حرکت می‌کند و معامله‌گرها از آن به عنوان حد ضرر بهره می‌برند.
آناتومی پرچم خرسی
شکل پرچم خرسی در مقایسه با پرچم گاوی کاملا برعکس است. زمانی که روند نزولی شکل گرفته، حرکتی تهاجمی و شدید به سمت پایین ایجاد می‌شود و سپس، جهت حرکت برعکس شده و با حرکتی آهسته و نرم به سمت بالا متمایل شده و به تثبیت می‌رسد.
در چنین مواقعی، هنگامیکه جهت حرکت به سمت پایین است اشتیاق افراد هم برای فروش ارز دیجیتال خود بیشتر می‌شود. معامله‌گرها با توجه کردن به الگوی پرچم خرسی ممکن است منتظر بمانند تا قیمت به زیر سطح حمایت برسد تا ورود کوتاهی به بازار پیدا کنند. وقتی قیمت به زیر سطح حمایت رفت و شکست اتفاق افتاد، می‌توان حدس زد که جهت قیمت به همان روند قبل از شروع این روند بازخواهد گشت و افزایش پیدا خواهد کرد.
در این پرچم نیز هدف معاملهگر از تحلیل این بخش، اندازه‌گیری ارتفاع روند قبلی که همان میله پرچم محسوب می‌شود و همچنین، پیش‌بینی فاصله مناسب از سطح شکست است. از نظر مدیریت ریسک هم، حرکت قیمت بالاتر از مقاومت در آناتومی پرچم خرسی به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.
تجارت پرچم گاوی و پرچم خرسی با الگوهای حجمی (Volume Pattern)
الگوهای حجمی اغلب اوقات همراه با الگوهای پرچمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این کار، اعتبارسنجی بیشتر این الگوها و خروجی‌هایی که درنظر گرفته شده‌اند است.
معامله پرچم‌های خرس با تاییدیه‌های حجمی
در تحلیل الگوی پرچم خرسی در مقایسه با پرچم گاوی، معامله‌گرها امیدوارند که حجم بالا یا افزایش را در قسمت میله پرچم ببینند. چرا که وقتی در قسمت میله پرچم حجم بیشتر از حد معمول شود و یا افزایش قیمتی رخ دهد، نشاندهنده این خواهد بود که اشتیاق افراد برای فروش بیشتر شده است. حالت ایده‌آل آن‌ها چنین است که در قسمت خود پرچم روند تثبیتی و اصلاح آهسته و نرم رخ دهد. در نتیجه، حجم کم یا رو به کاهش نشان می‌دهد اشتیاق برای خرید در حرکت روند مخالف کم‌تر است.
حجم بالا در حرکت به سمت پایین که همان میله پرچم خرسی است و حجم کم به سمت بالا، نشان میدهند که حرکت کلی بازار برای معامله کردن منفی است. این حالت، فرض ادامه‌دار بودن روند نزولی قبلی را تقویت می‌کند.
عکس بالا، حجم بالا و افزایشی را در یک روند نزولی نشان می‌دهد. این روند، به افراد پیشنهاد می‌کند که نشان دهنده یک حرکت قوی در سمت فروش است. این در حالی است که در عکس پایین، حجم کم و کاهشی را در تثبیت پرچم مشاهده می‌کنیم. این مساله، نشاندهنده کاهش علاقه به حرکت تدریجی بالاتر است.
این دو عکس با هم الگوهای حجم مطلوبی را نشان میدهند که معاملهگران به دنبال شناسایی یک پرچم خرس هستند. پرچمی که فرض را بر ادامه دار بودن کاهش قیمت می‌گذارد.
تجارت پرچم گاوی با تایید حجم
هنگامیکه پرچم گاوی شکل می‌گیرد، معاملهگران امیدوارند که حجم بالا یا افزایشی را در قسمت میله پرچم ببینند. افزایشی شدن یا بیش از حد معمول شدن حجم معاملات همراه با روند صعودی در قسمت میله پرچم، نشان دهنده افزایش اشتیاق در سمت خرید است.
اما در مقایسه بین پرچم گاوی و پرچم خرسی، وقتی به قسمت پرچم، در پرچم گاوی می رسیم در مقایسه با پرچم خرسی، تثبیت و عقب‌نشینی آهسته‌تر از روند صعودی را مشاهده می‌کنیم؛ در حالت ایده‌آل باید حجم کم یا حجم کاهشی را در خود داشته باشد. در این وضعیت، اشتیاق کم‌تری برای خرید وجود خواهد داشت. حجم بالا در حرکت به سمت بالا و حجم پایین در حرکت به سمت پایین در سمت میله پرچم، نشان میدهند که حرکت کلی بازار مثبت است. چنین چیزی یک سیگنال برای ادامه یافتن احتمالی روند صعودی قیمت‌ها است.
عکس بالا، حجم زیاد و افزایشی را در روند صعودی نشان می‌دهد که نشاندهنده حرکتی قوی در سمت خرید است. اما با بررسی عکس پایینی، متوجه می‌شویم که حجم کم و کاهشی در قسمت پرچم که وضعیت تثبیت دارد؛ نشاندهنده کاهش علاقه به حرکت تدریجا کم‌تر است.
این 2 عکس با هم الگوهای حجم مطلوبی را نشان میدهند که معاملهگران به دنبال شناسایی یک پرچم گاوی هستند و فرض‌شان بر این است که افزایش قیمت ادامه‌دار خواهد بود.
پرچم گاوی و پرچم خرسی شکست حجم بالا
معامله‌گرانی که با الگوی پرچم گاوی و پرچم خرسی کار می‌کنند، امیدوارند که یک شکست همراه با نوار حجم بالا را مشاهده کنند. یک نوار حجم بالا که با شکست همراهی شود، فشاری قوی را نشان می‌دهد که می‌خواهد قیمت را از وضعیت باثبات جدا کرده و به روندی جدید ببرد. یک شکست با حجم بالا به معاملهگران می‌گوید جهتی که شکست در آن رخ داده احتمال تداوم بیشتری هم دارد.
نموداری که در پایین مشاهده می‌کنیم، یک شکست صعودی از الگوی پرچم گاوی را نشان می‌دهد که با یک نوار حجم بالا همراه است. حجم بالا شکست را تایید می‌کند و اعتبار و پایداری بیشتری را برای حرکت بالاتر نشان می‌دهد. در یک روند نزولی، قانون یا پیشنهاداتی یکسان و مشابه اعمال می‌شوند. مثلا، یک شکست با حجم بالا از یک تثبیت پرچم نزولی به اعتبار و پایداری بیشتری برای حرکت به سمت پایین اشاره دارد.
الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی در یک نگاه
- پرچم‌ها در تحلیل تکنیکال بعنوان یک الگوی ادامه‌دار در نظر گرفته می‌شود.
- میله پرچم روندی است که قبل از خود پرچم تحقق یافته است.
- پرچم همان وضعیت تثبیت یافته‌ای است که پس از روند صعودی یا نزولی بوجود می‌آید.
- یک پرچم گاوی نشان می‌دهد که روند صعودی قبلی (در میله پرچم) ادامه خواهد داشت.
- یک پرچم خرسی هم نشان می‌دهد که روند نزولی قبلی ادامه خواهد داشت.
- ارتفاع میله پرچم از سطح شکست محافظت شده و به یک هدف متناسب خواهد رسید.
- در الگوی پرچم گاوی، معاملهگران احتمالا از حرکت زیر سطح پایین‌تر از حمایت بعنوان حد ضرر بهره می‌برند.
- در الگوی پرچم خرسی، معاملهگران احتمالا از حرکت بالای سطح بالاتر از مقاومت بعنوان حد ضرر بهره می‌برند.
- الگوهای حجمی غالبا برای تایید الگوهای قیمت پرچم گاوی و پرچم خرسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- در الگوی پرچم گاوی، افزایش حجم در قسمت میله پرچم و کاهش حجم در قسمت پرچم نشان میدهند که روند صعودی قیمت ادامه پیدا خواهد کرد.
- در الگوی پرچم خرسی، افزایش حجم در قسمت میله پرچم و کاهش حجم در قسمت پرچم نشان میدهند که روند نزولی قیمت ادامه خواهد داشت.
- نواری که حجم بالا را نشان می‌دهد در قسمت شکست پرچم، احتمال موفقیت بیشتر الگوها را نشان می‌دهد.
سخن اخر
در این مقاله به بررسی پرچم گاوی و پرچم خرسی و نقش این دو در تغییرات بازر سرمایه و سرمایه گذاری پرداخته شد. امیدواریم این موضوع بتواند به شما در انتخاب روش سرمایه گذاری درست کمک کند.
منبع
